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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 3 811.00 | 1 303.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 458.00 | 47 296.00 | 14 162.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 900.00 | 72 222.00 | 61 678.00 | 133 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 739.00 | 6 271.00 | 243 468.00 | 249 739.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 528.00 | 6 271.00 | 344 258.00 | 350 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 428.00 | 78 493.00 | 405 935.00 | 484 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 6 516.00 | 193 567.00 | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | 23 891.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382.00 | 225 817.00 | | 8 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 599.00 | 34.00 | | 163 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 94 939.00 | | 121 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | 86 819.00 | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 24 130.00 | 10 804.00 | | 24 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 554.00 | 192 895.00 | | 397 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 935.00 | 418 712.00 | | 405 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 668.00 | | 57 131.00 | 77 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 133 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 44 500.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 057.00 | | 12 631.00 | 75 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 748.00 | 5 373.00 | 899.00 | 67 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 5 373.00 | | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 242 239.00 | 242 239.00 | | 242 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 599.00 | 23 775.00 | 94 659.00 | 163 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 968.00 | 255 755.00 | 9 212.00 | 264 968.00 |
VW T.V.A. | 56 712.00 | 55 483.00 | 1 229.00 | 56 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 554.00 | 256 501.00 | 95 889.00 | 397 554.00 |