| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 337.00 | 931.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962 847.00 | 337.00 | 14 962 509.00 | 14 962 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 523 967.00 | | 2 523 967.00 | 2 523 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 234.00 | | 2 599 234.00 | 2 599 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 562 080.00 | 337.00 | 17 561 743.00 | 17 562 080.00 |
CU Autres participations | 10 997 692.00 | | 10 997 692.00 | 10 997 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 039 770.00 | 7 039 770.00 | | 7 039 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |
DG Autres réserves | 5 589 014.00 | 7 549 985.00 | | 5 589 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005 390.00 | 71 127.00 | | 4 005 390.00 |
DL TOTAL (I) | 17 338 152.00 | 15 364 860.00 | | 17 338 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 138.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 13 307.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 041.00 | 129 423.00 | | 214 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 592.00 | 143 868.00 | | 223 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 743.00 | 15 508 728.00 | | 17 561 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 592.00 | 143 868.00 | | 223 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | 11 510.00 | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 471.00 | 6 415.00 | | 78 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 019.00 | 669 645.00 | | 4 697 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 629.00 | 598 517.00 | | 691 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005 390.00 | 71 127.00 | | 4 005 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 961 578.00 | | 1 268.00 | 14 961 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 962 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 886.00 | | | 3 963 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997 692.00 | | | 10 997 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | 10 302.00 | | 10 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 462.00 | 17 433.00 | | 22 462.00 |
ST Autres comptes | 60 883.00 | 62 308.00 | | 60 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 983.00 | 8 678.00 | | 11 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 860.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | 11 162.00 | | 11 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 178.00 | 126 694.00 | | 128 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 105.00 | 6 799.00 | | 8 105.00 |
ZE Dividendes | 2 032 099.00 | | | 2 032 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 328.00 | 88 418.00 | | 95 328.00 |