| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 015.00 | 1 640.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 233.00 | 2 015.00 | 14 963 218.00 | 14 965 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 1 587 619.00 | | 1 587 619.00 | 1 587 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 321.00 | | 1 670 321.00 | 1 670 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 555.00 | 2 015.00 | 16 633 540.00 | 16 635 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963 886.00 | | | 3 963 886.00 |
CU Autres participations | 10 997 692.00 | | 10 997 692.00 | 10 997 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 068 870.00 | 7 039 770.00 | | 7 068 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |
DG Autres réserves | 8 693 298.00 | 9 548 428.00 | | 8 693 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | 48 469.00 | | 46 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 513 040.00 | 17 340 645.00 | | 16 513 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 2 433.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 12 546.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 97 506.00 | | 105 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 500.00 | 112 485.00 | | 120 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 540.00 | 17 453 130.00 | | 16 633 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 500.00 | 112 485.00 | | 120 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 11 302.00 | | 7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 14 540.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 898.00 | 671 303.00 | | 667 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 003.00 | 622 833.00 | | 621 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 894.00 | 48 469.00 | | 46 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 963 647.00 | | 1 586.00 | 14 963 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 961 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 965 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | 1 586.00 | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961 578.00 | | | 14 961 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 337.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 337.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 589.00 | 4 046 589.00 | | 4 046 589.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | 14 606.00 | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 347.00 | 16 840.00 | | 19 347.00 |
ST Autres comptes | 33 555.00 | 54 360.00 | | 33 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | 11 488.00 | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 871.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 15 477.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 000.00 | 136 072.00 | | 132 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 980.00 | 6 465.00 | | 4 980.00 |
ZE Dividendes | 874 499.00 | | | 874 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 408.00 | 82 688.00 | | 64 408.00 |