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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 325.00 | 744.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 963 647.00 | 1 325.00 | 14 962 322.00 | 14 963 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 4 387 443.00 | | 4 387 443.00 | 4 387 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 794.00 | | 4 486 794.00 | 4 486 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 450 441.00 | 1 325.00 | 19 449 116.00 | 19 450 441.00 |
CU Autres participations | 10 997 692.00 | | 10 997 692.00 | 10 997 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 039 770.00 | 7 039 770.00 | | 7 039 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |
DG Autres réserves | 6 142 747.00 | 7 886 474.00 | | 6 142 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341 012.00 | 46 455.00 | | 5 341 012.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227 507.00 | 15 676 677.00 | | 19 227 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 292.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 15 928.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 729.00 | 148 079.00 | | 207 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 609.00 | 165 299.00 | | 221 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 449 116.00 | 15 841 976.00 | | 19 449 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 609.00 | 165 299.00 | | 221 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | 8 759.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 874.00 | 12 142.00 | | 87 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 907.00 | 668 760.00 | | 6 056 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 895.00 | 622 304.00 | | 715 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341 012.00 | 46 455.00 | | 5 341 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 847.00 | | 801.00 | 14 962 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 961 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 963 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 801.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961 578.00 | | | 14 961 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 565.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 565.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 237.00 | 99 351.00 | 3 963 886.00 | 4 063 237.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 609.00 | 221 609.00 | | 221 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 905.00 | 10 400.00 | | 17 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 19 417.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 56 414.00 | 54 953.00 | | 56 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 360.00 | 11 989.00 | | 10 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 885.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 781.00 | 11 285.00 | | 18 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 586.00 | 6 776.00 | | 7 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 717.00 | 86 359.00 | | 88 717.00 |