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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 668.00 | 987.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 233.00 | 2 668.00 | 14 962 565.00 | 14 965 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 8 778 863.00 | | 8 778 863.00 | 8 778 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 592.00 | | 8 852 592.00 | 8 852 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 817 826.00 | 2 668.00 | 23 815 158.00 | 23 817 826.00 |
CU Autres participations | 10 997 692.00 | | 10 997 692.00 | 10 997 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 068 870.00 | 7 068 870.00 | | 7 068 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |
DG Autres réserves | 3 881 862.00 | 8 693 298.00 | | 3 881 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 882 612.00 | 46 894.00 | | 11 882 612.00 |
DL TOTAL (I) | 23 537 321.00 | 16 513 040.00 | | 23 537 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 082.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 783.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 467.00 | 105 635.00 | | 264 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 836.00 | 120 500.00 | | 277 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 815 158.00 | 16 633 540.00 | | 23 815 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 836.00 | 120 500.00 | | 277 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 993 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 993 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 993 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 521.00 | 13 574.00 | | 172 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 445.00 | 667 898.00 | | 12 661 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 833.00 | 621 003.00 | | 778 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 882 612.00 | 46 894.00 | | 11 882 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 965 233.00 | | | 14 965 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 961 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 965 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961 578.00 | | | 14 961 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 653.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 653.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 616.00 | 73 729.00 | 3 963 886.00 | 4 037 616.00 |
VW T.V.A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 851.00 | 14 011.00 | | 8 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 564.00 | 19 347.00 | | 16 564.00 |
ST Autres comptes | 38 741.00 | 33 555.00 | | 38 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | 11 506.00 | | 11 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 854.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 719.00 | 14 865.00 | | 9 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 580.00 | 4 980.00 | | 5 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 539.00 | 64 408.00 | | 66 539.00 |