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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 760.00 | 508.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | 3 963 886.00 | 3 963 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962 847.00 | 760.00 | 14 962 087.00 | 14 962 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 738 279.00 | | 738 279.00 | 738 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 889.00 | | 879 889.00 | 879 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 735.00 | 760.00 | 15 841 976.00 | 15 842 735.00 |
CU Autres participations | 10 997 692.00 | | 10 997 692.00 | 10 997 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 039 770.00 | 7 039 770.00 | | 7 039 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |
DG Autres réserves | 7 886 474.00 | 5 589 014.00 | | 7 886 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | 4 005 390.00 | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 15 676 677.00 | 17 338 152.00 | | 15 676 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 44.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 9 506.00 | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 079.00 | 214 041.00 | | 148 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 299.00 | 223 592.00 | | 165 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 976.00 | 17 561 743.00 | | 15 841 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 299.00 | 223 592.00 | | 165 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | 8 930.00 | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 78 471.00 | | 12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 760.00 | 4 697 019.00 | | 668 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 304.00 | 691 629.00 | | 622 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 455.00 | 4 005 390.00 | | 46 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 847.00 | | | 14 962 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 961 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 962 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961 578.00 | | | 14 961 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 423.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 423.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963 886.00 | | | 3 963 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 497.00 | 141 610.00 | 3 963 886.00 | 4 105 497.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 400.00 | 10 154.00 | | 10 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | 22 462.00 | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 54 953.00 | 60 883.00 | | 54 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 989.00 | 11 983.00 | | 11 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 872.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | 11 026.00 | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 000.00 | 128 178.00 | | 132 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 776.00 | 8 105.00 | | 6 776.00 |
ZE Dividendes | 1 707 931.00 | | | 1 707 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 359.00 | 95 328.00 | | 86 359.00 |