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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206 657.00 | 552 126.00 | 654 531.00 | 1 206 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 349.00 | 552 126.00 | 659 223.00 | 1 211 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 853.00 | 4 645.00 | 193 207.00 | 197 853.00 |
072 Créances – Autres | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 112.00 | 4 645.00 | 291 466.00 | 296 112.00 |
110 Total général Actif | 1 507 460.00 | 556 771.00 | 950 689.00 | 1 507 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 213 971.00 | | | 1 213 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |