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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 632.00 | 937 061.00 | 333 571.00 | 1 270 632.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 882.00 | 937 061.00 | 343 821.00 | 1 280 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234 960.00 | -17 499.00 | 252 459.00 | 234 960.00 |
072 Créances – Autres | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
084 Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 473.00 | -17 499.00 | 527 972.00 | 510 473.00 |
110 Total général Actif | 1 791 355.00 | 919 562.00 | 871 793.00 | 1 791 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 292 530.00 | | | 1 292 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 779.00 | | | 779.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |