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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 591.00 | 635 921.00 | 637 670.00 | 1 273 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279 786.00 | 635 921.00 | 643 865.00 | 1 279 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278 559.00 | 27 454.00 | 251 105.00 | 278 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 292.00 | 27 454.00 | 277 839.00 | 305 292.00 |
110 Total général Actif | 1 585 078.00 | 663 375.00 | 921 704.00 | 1 585 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 349.00 | | | 1 211 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 918.00 | | | 918.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |