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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 753.00 | 1 024 550.00 | 246 203.00 | 1 270 753.00 |
040 Immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 281 020.00 | 1 024 550.00 | 256 469.00 | 1 281 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264 989.00 | 38 931.00 | 226 059.00 | 264 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 450 464.00 | | 450 464.00 | 450 464.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 661.00 | 38 931.00 | 683 730.00 | 722 661.00 |
110 Total général Actif | 2 003 681.00 | 1 063 481.00 | 940 200.00 | 2 003 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 280 882.00 | | | 1 280 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 59.00 | | | 59.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 902.00 | | | 11 902.00 |