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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 282 313.00 | 841 766.00 | 440 547.00 | 1 282 313.00 |
040 Immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 292 530.00 | 841 766.00 | 450 764.00 | 1 292 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268 131.00 | 2 958.00 | 265 174.00 | 268 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 923.00 | 2 958.00 | 312 965.00 | 315 923.00 |
110 Total général Actif | 1 608 454.00 | 844 724.00 | 763 730.00 | 1 608 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 292 330.00 | | | 1 292 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |