| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 710.00 | | 3 678 710.00 | 3 678 710.00 |
AP Constructions | 282 421.00 | 72 480.00 | 209 941.00 | 282 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 3 650.00 | 1 196.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 320.00 | 265 419.00 | 380 901.00 | 646 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 985.00 | 353 366.00 | 4 518 619.00 | 4 871 985.00 |
BT Marchandises | 624 077.00 | | 624 077.00 | 624 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
BZ Autres créances | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 701.00 | | 1 043 701.00 | 1 043 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 686.00 | 353 366.00 | 5 562 320.00 | 5 915 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
CU Autres participations | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 043.00 | 91 685.00 | | 116 043.00 |
DH Report à nouveau | 606 170.00 | 455 765.00 | | 606 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 753.00 | 487 151.00 | | 338 753.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | 603.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 233.00 | 3 035 204.00 | | 3 061 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 986.00 | 1 739 634.00 | | 1 740 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 210.00 | 61 066.00 | | 181 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 549.00 | 458 464.00 | | 489 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 92 587.00 | | 89 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 087.00 | 2 351 751.00 | | 2 501 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 320.00 | 5 412 856.00 | | 5 562 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 347.00 | 822 239.00 | | 1 161 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 702.00 | 22 305.00 | | 59 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920 575.00 | | 4 920 575.00 | 4 920 575.00 |
FG Production vendue services | 529 307.00 | | 529 307.00 | 529 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 882.00 | | 5 449 882.00 | 5 449 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 766.00 | 42 794.00 | | 35 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 830.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 830.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 742.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 742.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | 88.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 842.00 | 174 996.00 | | 188 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 020.00 | 5 563 224.00 | | 5 612 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 267.00 | 5 076 073.00 | | 5 273 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 753.00 | 487 151.00 | | 338 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 074.00 | | 138 911.00 | 4 733 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 871 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690 528.00 | | | 3 690 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 315.00 | | 107 272.00 | 826 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 232.00 | | 31 639.00 | 216 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 269.00 | 66 098.00 | | 287 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 336.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 787.00 | 65 761.00 | | 275 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603.00 | | 336.00 | 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 504.00 | | 26 237.00 | 26 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 549.00 | 489 549.00 | | 489 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 251 270.00 | | | 251 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VC Groupe et associés | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 283.00 | 341 544.00 | 630 441.00 | 1 681 283.00 |
VI Groupe et associés | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 334.00 | 571 334.00 | | 571 334.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 087.00 | 1 161 347.00 | 630 441.00 | 2 501 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 8 615.00 | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 608.00 | 51 245.00 | | 237 608.00 |
ST Autres comptes | 111 955.00 | 105 822.00 | | 111 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 316.00 | 68 236.00 | | 65 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 237.00 | 27 394.00 | | 17 237.00 |
YT Sous‐traitance | 50 743.00 | 46 182.00 | | 50 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | 633.00 | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 568.00 | 14 322.00 | | 14 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 591.00 | 22 937.00 | | 22 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 178.00 | 262 114.00 | | 280 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 999.00 | 228 731.00 | | 261 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 631.00 | 272 118.00 | | 467 631.00 |