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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 818.00 | 13 062.00 | 5 756.00 | 18 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 710.00 | | 3 678 710.00 | 3 678 710.00 |
AP Constructions | 296 301.00 | 121 833.00 | 174 468.00 | 296 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 5 288.00 | 1 342.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 110.00 | 555 019.00 | 497 091.00 | 1 052 110.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 767.00 | | 503 767.00 | 503 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 354.00 | 695 203.00 | 4 923 151.00 | 5 618 354.00 |
BT Marchandises | 522 562.00 | | 522 562.00 | 522 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 157.00 | | 338 157.00 | 338 157.00 |
BZ Autres créances | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CF Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 670.00 | | 958 670.00 | 958 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 024.00 | 695 203.00 | 5 881 821.00 | 6 577 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
CU Autres participations | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 891.00 | 1 016 864.00 | | 1 256 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 506.00 | 606 572.00 | | 1 251 506.00 |
DK Provisions réglementées | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 708 397.00 | 3 823 703.00 | | 4 708 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 001.00 | 1 126 276.00 | | 279 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 377.00 | 5 155.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 080.00 | 459 782.00 | | 559 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 079.00 | 160 336.00 | | 165 079.00 |
EA Autres dettes | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 424.00 | 1 751 548.00 | | 1 173 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 821.00 | 5 575 251.00 | | 5 881 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 579.00 | 833 657.00 | | 1 114 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 937.00 | 714.00 | | 99 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 936.00 | | 732 462.00 | 5 091 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 044.00 | 545 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 044.00 | 5 618 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690 528.00 | | 7 000.00 | 3 690 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 914.00 | | 210 128.00 | 1 164 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 494.00 | | 515 335.00 | 236 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 419.00 | 95 784.00 | | 599 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 1 244.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 601.00 | 94 540.00 | | 587 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 080.00 | 559 080.00 | | 559 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 338 157.00 | 338 157.00 | | 338 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 065.00 | 120 219.00 | 58 845.00 | 179 065.00 |
VI Groupe et associés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 539.00 | 414 539.00 | | 414 539.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 424.00 | 1 114 579.00 | 58 845.00 | 1 173 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 918.00 | 8 771.00 | | 13 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 539.00 | 35 595.00 | | 37 539.00 |
ST Autres comptes | 132 010.00 | 145 109.00 | | 132 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 193.00 | 50 741.00 | | 50 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | 16 579.00 | | 6 837.00 |
YT Sous‐traitance | 36 576.00 | 47 721.00 | | 36 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 673.00 | 14 183.00 | | 14 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 591.00 | 22 954.00 | | 28 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 681.00 | 277 437.00 | | 284 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 510.00 | 214 744.00 | | 21 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 319.00 | 279 165.00 | | 256 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |