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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 710.00 | | 3 678 710.00 | 3 678 710.00 |
AP Constructions | 296 301.00 | 108 540.00 | 187 761.00 | 296 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 768.00 | 474 215.00 | 389 552.00 | 863 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 936.00 | 599 419.00 | 4 492 517.00 | 5 091 936.00 |
BT Marchandises | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 967.00 | | 209 967.00 | 209 967.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CF Disponibilités | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 734.00 | | 1 082 734.00 | 1 082 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 670.00 | 599 419.00 | 5 575 251.00 | 6 174 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
CU Autres participations | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 156 899.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 864.00 | 780 959.00 | | 1 016 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 572.00 | 856 150.00 | | 606 572.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 703.00 | 3 794 275.00 | | 3 823 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 276.00 | 1 327 510.00 | | 1 126 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 237 611.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 782.00 | 574 532.00 | | 459 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 336.00 | 104 138.00 | | 160 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 548.00 | 2 243 791.00 | | 1 751 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 251.00 | 6 038 066.00 | | 5 575 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 657.00 | 1 120 002.00 | | 833 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 142.00 | | 223 309.00 | 5 050 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 515.00 | 236 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 515.00 | 5 091 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 164 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690 528.00 | | | 3 690 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 143.00 | | 61 772.00 | 1 113 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 472.00 | | 161 538.00 | 246 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 087.00 | 87 332.00 | | 512 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 269.00 | 87 332.00 | | 500 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 782.00 | 459 782.00 | | 459 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 562.00 | 207 671.00 | 736 537.00 | 1 125 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 548.00 | 833 657.00 | 736 537.00 | 1 751 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 11 217.00 | | 8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 595.00 | 40 068.00 | | 35 595.00 |
ST Autres comptes | 145 109.00 | 139 841.00 | | 145 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 741.00 | 55 198.00 | | 50 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 579.00 | 26 320.00 | | 16 579.00 |
YT Sous‐traitance | 47 721.00 | 43 205.00 | | 47 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 183.00 | 13 386.00 | | 14 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 954.00 | 24 603.00 | | 22 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 437.00 | 287 070.00 | | 277 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 744.00 | 225 671.00 | | 214 744.00 |
ZE Dividendes | 577 144.00 | | | 577 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 165.00 | 278 312.00 | | 279 165.00 |