| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 8 775.00 | 3 422.00 | 12 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 710.00 | | 3 678 710.00 | 3 678 710.00 |
AP Constructions | 290 131.00 | 129 116.00 | 161 015.00 | 290 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 4 491.00 | 2 041.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 732.00 | 581 195.00 | 430 537.00 | 1 011 732.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 875.00 | | 457 875.00 | 457 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 232.00 | 723 577.00 | 4 795 656.00 | 5 519 232.00 |
BT Marchandises | 502 348.00 | | 502 348.00 | 502 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
BZ Autres créances | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CF Disponibilités | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 493.00 | | 1 454 493.00 | 1 454 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 726.00 | 723 577.00 | 6 250 149.00 | 6 973 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
CU Autres participations | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 706.00 | 1 256 891.00 | | 2 294 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 339.00 | 1 251 506.00 | | 781 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 045.00 | 4 708 397.00 | | 5 276 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 555.00 | 279 001.00 | | 117 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 51 377.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 429.00 | 559 080.00 | | 625 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 265.00 | 165 079.00 | | 223 265.00 |
EA Autres dettes | | 118 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 104.00 | 1 173 424.00 | | 974 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 149.00 | 5 881 821.00 | | 6 250 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 596.00 | 1 114 579.00 | | 889 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 99 937.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 948.00 | | 4 973 948.00 | 4 973 948.00 |
FG Production vendue services | 1 034 828.00 | | 1 034 828.00 | 1 034 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 776.00 | | 6 008 776.00 | 6 008 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 117.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 192.00 | 35 867.00 | | 35 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 23 199.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 879 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 025.00 | 902 466.00 | | 13 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 47 456.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 36 347.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 83 803.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | 818 663.00 | | 11 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 403.00 | 176 483.00 | | 265 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 885.00 | 6 371 451.00 | | 6 115 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 546.00 | 5 119 945.00 | | 5 334 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 339.00 | 1 251 506.00 | | 781 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 8 880.00 | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 354.00 | | 129 116.00 | 5 618 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 745.00 | 499 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 237.00 | 5 519 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 621.00 | 3 690 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 871.00 | 1 328 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697 528.00 | | | 3 697 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 042.00 | | 63 224.00 | 1 375 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 785.00 | | 65 891.00 | 545 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 203.00 | 144 117.00 | 115 743.00 | 695 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 2 333.00 | 6 621.00 | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 141.00 | 141 784.00 | 109 123.00 | 682 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 429.00 | 625 429.00 | | 625 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 296 740.00 | 296 740.00 | | 296 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 554.00 | 33 046.00 | 84 508.00 | 117 554.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 767.00 | 389 767.00 | | 389 767.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 104.00 | 889 596.00 | 84 508.00 | 974 104.00 |