| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 710.00 | | 3 678 710.00 | 3 678 710.00 |
AP Constructions | 282 421.00 | 84 420.00 | 198 002.00 | 282 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 347.00 | 499.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 812.00 | 329 906.00 | 418 906.00 | 748 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 546.00 | 430 490.00 | 4 544 057.00 | 4 974 546.00 |
BT Marchandises | 574 198.00 | | 574 198.00 | 574 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 933.00 | | 241 933.00 | 241 933.00 |
BZ Autres créances | 165 169.00 | | 165 169.00 | 165 169.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 127.00 | 430 490.00 | 5 574 638.00 | 6 005 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
CU Autres participations | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
DH Report à nouveau | 632 535.00 | 606 170.00 | | 632 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 384.00 | 338 753.00 | | 478 384.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 228.00 | 3 061 233.00 | | 3 227 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 702.00 | 1 740 986.00 | | 1 568 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 360.00 | 181 210.00 | | 201 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 678.00 | 489 549.00 | | 470 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 669.00 | 89 343.00 | | 106 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 409.00 | 2 501 087.00 | | 2 347 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 638.00 | 5 562 320.00 | | 5 574 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 365.00 | 1 161 347.00 | | 1 029 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 59 702.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 911.00 | | 4 889 911.00 | 4 889 911.00 |
FG Production vendue services | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 754.00 | | 5 425 754.00 | 5 425 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 311.00 | 35 766.00 | | 51 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 336.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 246.00 | 2 889.00 | | 27 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 246.00 | 2 889.00 | | 27 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 662.00 | -2 553.00 | | -26 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 308.00 | 188 842.00 | | 159 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 544.00 | 5 612 020.00 | | 5 575 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 160.00 | 5 273 267.00 | | 5 097 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 384.00 | 338 753.00 | | 478 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | 8 533.00 | | 11 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 985.00 | | 102 561.00 | 4 871 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690 528.00 | | | 3 690 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 587.00 | | 102 493.00 | 933 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 871.00 | | 68.00 | 247 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 430 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 11 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 418 672.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 678.00 | 470 678.00 | | 470 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 241 933.00 | | | 241 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 674.00 | 250 629.00 | 786 770.00 | 1 568 674.00 |
VI Groupe et associés | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 334.00 | | | 291 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 545.00 | 577 545.00 | | 577 545.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 409.00 | 1 029 365.00 | 786 770.00 | 2 347 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 953.00 | 8 023.00 | | 9 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 513.00 | 237 608.00 | | 41 513.00 |
ST Autres comptes | 138 310.00 | 111 955.00 | | 138 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 779.00 | 65 316.00 | | 59 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 140.00 | 17 237.00 | | 43 140.00 |
YT Sous‐traitance | 48 961.00 | 50 743.00 | | 48 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 400.00 | 14 568.00 | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 353.00 | 22 591.00 | | 24 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 280.00 | 280 178.00 | | 280 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 228.00 | 261 999.00 | | 244 228.00 |
ZE Dividendes | 312 388.00 | | | 312 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 564.00 | 467 631.00 | | 288 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |