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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 360.00 | 800 000.00 | 799 360.00 | 1 599 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 384 331.00 | | 384 331.00 | 384 331.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 390.00 | 800 000.00 | 1 199 390.00 | 1 999 390.00 |
CU Autres participations | 1 599 360.00 | 800 000.00 | 799 360.00 | 1 599 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 560.00 | 452 560.00 | | 452 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
DG Autres réserves | 498 692.00 | 498 097.00 | | 498 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 596.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 997 390.00 | 996 508.00 | | 997 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 974.00 | 102 261.00 | | 194 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 11 218.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 415.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 8 167.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 000.00 | 124 061.00 | | 202 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 390.00 | 1 120 569.00 | | 1 199 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 000.00 | 124 061.00 | | 202 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 833.00 | 100 400.00 | | 194 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 4 559.00 | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 491.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 253.00 | 88 210.00 | | 85 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 371.00 | 87 615.00 | | 84 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 596.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 360.00 | | | 1 599 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 360.00 | | | 1 599 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
VP Divers | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 584.00 | 399 584.00 | | 399 584.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |