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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 425.00 | 768.00 | 3 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231.00 | 2 425.00 | 806.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 325 731.00 | | 325 731.00 | 325 731.00 |
CF Disponibilités | 765 995.00 | | 765 995.00 | 765 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 726.00 | | 1 091 726.00 | 1 091 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 957.00 | 2 425.00 | 1 092 532.00 | 1 094 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 560.00 | 452 560.00 | | 452 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
DG Autres réserves | 549 222.00 | 856 786.00 | | 549 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 783.00 | -7 564.00 | | -83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 963 255.00 | 1 347 038.00 | | 963 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 038.00 | 112 348.00 | | 125 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 1 521.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 163.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 278.00 | 114 032.00 | | 129 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 532.00 | 1 461 070.00 | | 1 092 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 278.00 | 114 032.00 | | 129 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 004.00 | | | -80 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759.00 | 2 255.00 | | 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 542.00 | 9 820.00 | | 84 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 783.00 | -7 564.00 | | -83 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223.00 | | 8.00 | 3 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 065.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 065.00 | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 738.00 | 325 738.00 | | 325 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |