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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237.00 | 3 193.00 | 43.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 323 163.00 | | 323 163.00 | 323 163.00 |
CF Disponibilités | 544 375.00 | | 544 375.00 | 544 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 538.00 | | 867 538.00 | 867 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 775.00 | 3 193.00 | 867 582.00 | 870 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 560.00 | | | 452 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DG Autres réserves | 465 439.00 | | | 465 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 955 685.00 | | | 955 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -88 103.00 | | | -88 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 582.00 | | | 867 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -88 103.00 | | | -88 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231.00 | | 5.00 | 3 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 5.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 768.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 768.00 | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | -90 000.00 | -90 000.00 | | -90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -88 103.00 | -88 103.00 | | -88 103.00 |