| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 295.00 | 2 898.00 | 3 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216.00 | 295.00 | 2 921.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 727.00 | | 326 727.00 | 326 727.00 |
CF Disponibilités | 1 404 459.00 | | 1 404 459.00 | 1 404 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 186.00 | | 1 731 186.00 | 1 731 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 402.00 | 295.00 | 1 734 107.00 | 1 734 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 560.00 | 452 560.00 | | 452 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
DG Autres réserves | 500 679.00 | 499 574.00 | | 500 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 363.00 | 1 106.00 | | 701 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 858.00 | 998 495.00 | | 1 699 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 8 091.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 1 751.00 | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 3 597.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249.00 | 167 764.00 | | 34 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 107.00 | 1 166 259.00 | | 1 734 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 249.00 | 167 764.00 | | 34 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 1 505.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 328.00 | | | 1 679 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 328.00 | 12.00 | | 1 679 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 360.00 | | | 1 599 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 540.00 | | | 1 739 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 212.00 | 12.00 | | -60 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 556.00 | 84 181.00 | | 2 526 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 194.00 | 83 075.00 | | 1 825 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 363.00 | 1 106.00 | | 701 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 360.00 | | 3 216.00 | 1 599 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 360.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 360.00 | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 360.00 | | 23.00 | 1 599 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 735.00 | 326 735.00 | | 326 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |