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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 360.00 | 1 833.00 | 3 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223.00 | 1 360.00 | 1 863.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 425 290.00 | | 425 290.00 | 425 290.00 |
CF Disponibilités | 1 033 917.00 | | 1 033 917.00 | 1 033 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 207.00 | | 1 459 207.00 | 1 459 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 430.00 | 1 360.00 | 1 461 070.00 | 1 462 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 560.00 | 452 560.00 | | 452 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
DG Autres réserves | 856 786.00 | 500 679.00 | | 856 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | 701 363.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 038.00 | 1 699 858.00 | | 1 347 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 348.00 | 1 604.00 | | 112 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 32 484.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 032.00 | 34 249.00 | | 114 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 070.00 | 1 734 107.00 | | 1 461 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 032.00 | 34 249.00 | | 114 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 679 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 679 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 599 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255.00 | 2 526 556.00 | | 2 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820.00 | 1 825 194.00 | | 9 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 564.00 | 701 363.00 | | -7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216.00 | | 7.00 | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 7.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 1 065.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 1 065.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
VP Divers | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 298.00 | 425 298.00 | | 425 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |