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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 683 279.00 | 8 500.00 | 674 779.00 | 683 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 927.00 | 8 500.00 | 725 427.00 | 733 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 927.00 | 8 500.00 | 725 427.00 | 733 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 989.00 | | | 430 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 203.00 | | | 697 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 427.00 | | | 725 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 203.00 | | | 697 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
FG Production vendue services | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
FM Production stockée | | | -25 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | 8 500.00 | 17 198.00 | 17 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 17 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
VI Groupe et associés | 430 989.00 | 430 989.00 | | 430 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 203.00 | 697 203.00 | | 697 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YT Sous‐traitance | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 652.00 | | | 43 652.00 |