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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 153 914.00 | 1 600.00 | 152 314.00 | 153 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150.00 | 725.00 | 20 425.00 | 21 150.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 040.00 | 2 325.00 | 189 715.00 | 192 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 040.00 | 2 325.00 | 189 715.00 | 192 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
FG Production vendue services | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
FM Production stockée | | | -32 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YT Sous‐traitance | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 529.00 | | | 36 529.00 |