| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 471.00 | 12 141.00 | | 22 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899.00 | 10 330.00 | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 42 870.00 | 27 971.00 | | 42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 069.00 | 155 189.00 | | 70 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 11 954.00 | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | 6 271.00 | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 385.00 | 174 590.00 | | 95 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 255.00 | 202 561.00 | | 138 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 385.00 | 174 590.00 | | 95 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 069.00 | 155 000.00 | | 70 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
FG Production vendue services | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
FM Production stockée | | | -122 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 239.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 103.00 | 73 544.00 | | 73 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 204.00 | 63 214.00 | | 58 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 899.00 | 10 330.00 | | 14 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | 2 811.00 | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 1 753.00 | 1 790.00 | | 1 753.00 |
YT Sous‐traitance | 41 966.00 | 52 064.00 | | 41 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 484.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 484.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 235.00 | 19 198.00 | | 22 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 504.00 | 11 461.00 | | 8 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 636.00 | 56 664.00 | | 46 636.00 |