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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 122 373.00 | 4 100.00 | 118 273.00 | 122 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 661.00 | 4 100.00 | 202 561.00 | 206 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 661.00 | 4 100.00 | 202 561.00 | 206 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
FG Production vendue services | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
FM Production stockée | | | -31 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 3 200.00 | 700.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 3 200.00 | 1 425.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 3 200.00 | 1 425.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YT Sous‐traitance | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 664.00 | | | 56 664.00 |