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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 186 633.00 | 1 200.00 | 185 433.00 | 186 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | 725.00 | 5 785.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 316.00 | 1 925.00 | 218 391.00 | 220 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 316.00 | 1 925.00 | 218 391.00 | 220 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 270.00 | | | -14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 103.00 | | | 175 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 083.00 | | 487 083.00 | 487 083.00 |
FG Production vendue services | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 984.00 | | 541 984.00 | 541 984.00 |
FM Production stockée | | | -496 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 270.00 | | | -14 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 300.00 | 7 600.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 1 025.00 | 7 600.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 1 025.00 | 7 600.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 438.00 | 204 438.00 | | 204 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YT Sous‐traitance | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 116.00 | | | 56 116.00 |