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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 106.00 | 1 098.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 693.00 | 719.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 428.00 | 3 581.00 | 701 847.00 | 705 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 989.00 | 3 581.00 | 847 408.00 | 850 989.00 |
CU Autres participations | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 516 651.00 | 397 934.00 | | 516 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 161.00 | 118 717.00 | | 118 161.00 |
DL TOTAL (I) | 640 312.00 | 522 151.00 | | 640 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 490.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 075.00 | 407 582.00 | | 198 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 154.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 19 385.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 096.00 | 429 612.00 | | 207 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 408.00 | 951 763.00 | | 847 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 3 309.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 4 063.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -4 063.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 7 202.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 631.00 | 306 696.00 | | 299 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 470.00 | 187 979.00 | | 181 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 161.00 | 118 717.00 | | 118 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 562.00 | | 866.00 | 704 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 866.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 827.00 | | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 827.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 147.00 | 40 259.00 | 130 888.00 | 171 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 096.00 | 76 208.00 | 130 888.00 | 207 096.00 |