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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 5 151.00 | 5 349.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 515.00 | 9 136.00 | 705 379.00 | 714 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 054.00 | 9 136.00 | 997 918.00 | 1 007 054.00 |
CU Autres participations | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 857 717.00 | 818 575.00 | | 857 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 393.00 | 39 142.00 | | 86 393.00 |
DL TOTAL (I) | 949 610.00 | 863 217.00 | | 949 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 3 464.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | 25 075.00 | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 307.00 | 94 028.00 | | 48 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 918.00 | 957 245.00 | | 997 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 057.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 021.00 | 298 993.00 | | 375 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 628.00 | 259 851.00 | | 288 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 393.00 | 39 142.00 | | 86 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 515.00 | | | 714 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 1 990.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 1 990.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |