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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 663.00 | 541.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 165.00 | 247.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 428.00 | 4 610.00 | 700 818.00 | 705 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CF Disponibilités | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 569.00 | | 232 569.00 | 232 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 997.00 | 4 610.00 | 933 387.00 | 937 997.00 |
CU Autres participations | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 634 812.00 | 516 651.00 | | 634 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 352.00 | 118 161.00 | | 90 352.00 |
DL TOTAL (I) | 730 665.00 | 640 312.00 | | 730 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 399.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 883.00 | 198 075.00 | | 169 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 1 847.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | 6 774.00 | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 723.00 | 207 096.00 | | 202 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 387.00 | 847 408.00 | | 933 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 169.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 169.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -169.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 6 941.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 011.00 | 299 631.00 | | 311 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 659.00 | 181 470.00 | | 220 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 352.00 | 118 161.00 | | 90 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 428.00 | | | 705 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 1 029.00 | | 3 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 029.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 888.00 | 41 899.00 | 88 989.00 | 130 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 723.00 | 113 734.00 | 88 989.00 | 202 723.00 |