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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 2 003.00 | 201.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 2 213.00 | 8 397.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 626.00 | 5 998.00 | 708 628.00 | 714 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CF Disponibilités | 132 217.00 | | 132 217.00 | 132 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 721.00 | | 252 721.00 | 252 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 347.00 | 5 998.00 | 961 349.00 | 967 347.00 |
CU Autres participations | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 725 165.00 | 634 812.00 | | 725 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 410.00 | 90 352.00 | | 93 410.00 |
DL TOTAL (I) | 824 075.00 | 730 665.00 | | 824 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 305.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 813.00 | 169 883.00 | | 115 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 6 775.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 25 759.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 273.00 | 202 723.00 | | 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 349.00 | 933 387.00 | | 961 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 8 792.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 014.00 | 311 011.00 | | 326 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 604.00 | 220 659.00 | | 232 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 410.00 | 90 352.00 | | 93 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 428.00 | | 9 198.00 | 705 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 9 198.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 1 388.00 | | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 388.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 989.00 | 43 606.00 | 45 383.00 | 88 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 273.00 | 91 890.00 | 45 383.00 | 137 273.00 |