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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 3 161.00 | 7 339.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 515.00 | 7 146.00 | 707 369.00 | 714 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 392.00 | 7 146.00 | 957 245.00 | 964 392.00 |
CU Autres participations | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 818 575.00 | 725 165.00 | | 818 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 142.00 | 93 410.00 | | 39 142.00 |
DL TOTAL (I) | 863 217.00 | 824 075.00 | | 863 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 206.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 383.00 | 115 813.00 | | 65 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 998.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 17 255.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 028.00 | 137 273.00 | | 94 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 245.00 | 961 349.00 | | 957 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 028.00 | 91 890.00 | | 94 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 9 079.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 993.00 | 326 014.00 | | 298 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 851.00 | 232 604.00 | | 259 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 142.00 | 93 410.00 | | 39 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 626.00 | | 716.00 | 714 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 714 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 12 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | 716.00 | 12 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 1 975.00 | 827.00 | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 1 975.00 | 827.00 | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |