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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 146.00 | 58 311.00 | 3 835.00 | 62 146.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 914.00 | 101 723.00 | 11 191.00 | 112 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 021.00 | 498 075.00 | 152 946.00 | 651 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 028.00 | 676 557.00 | 450 471.00 | 1 127 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 694 211.00 | | 694 211.00 | 694 211.00 |
CF Disponibilités | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 268.00 | | 865 268.00 | 865 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 296.00 | 676 557.00 | 1 315 739.00 | 1 992 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 865.00 | | | -2 576 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 625.00 | | | -1 636 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 128.00 | | | 765 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 175.00 | | | 1 610 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 828.00 | | | 277 828.00 |
EA Autres dettes | 292 876.00 | | | 292 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 364.00 | | | 2 952 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 739.00 | | | 1 315 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 864.00 | | | 2 671 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 357.00 | | 3 894 357.00 | 3 894 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 357.00 | | 3 894 357.00 | 3 894 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 305.00 | | | -57 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 970.00 | | | 3 912 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 730.00 | | | 3 832 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 069.00 | | 84 959.00 | 1 045 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 127 028.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 646.00 | | | 342 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 975.00 | | 84 959.00 | 678 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 087.00 | 43 471.00 | | 633 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 328.00 | 983.00 | | 57 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 311.00 | 42 488.00 | | 557 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 175.00 | 1 610 175.00 | | 1 610 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 876.00 | 12 376.00 | 280 500.00 | 292 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 765 128.00 | 765 128.00 | | 765 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 312.00 | 727 312.00 | | 727 312.00 |
VW T.V.A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 364.00 | 2 671 864.00 | 280 500.00 | 2 952 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
ST Autres comptes | 749 910.00 | | | 749 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 491.00 | | | 478 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 147.00 | | | 468 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 542.00 | | | 373 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 838.00 | | | 1 598 838.00 |