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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 66 665.00 | 1 164.00 | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 858.00 | 131 917.00 | 61 941.00 | 193 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 725.00 | 684 887.00 | 279 838.00 | 964 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 070.00 | 901 918.00 | 633 153.00 | 1 535 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
BZ Autres créances | 523 213.00 | | 523 213.00 | 523 213.00 |
CF Disponibilités | 464 757.00 | | 464 757.00 | 464 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 052.00 | | 1 064 052.00 | 1 064 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 122.00 | 901 918.00 | 1 697 205.00 | 2 599 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 179.00 | | | -2 200 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 644.00 | | | -1 119 644.00 |
DL TOTAL (I) | -359 823.00 | | | -359 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 255.00 | | | 1 054 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 832.00 | | | 612 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
EA Autres dettes | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 028.00 | | | 2 057 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 205.00 | | | 1 697 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 028.00 | | | 1 057 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 671.00 | | 1 496 671.00 | 1 496 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 671.00 | | 1 496 671.00 | 1 496 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GE Autres charges | | | 44 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 776.00 | | | -17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 506.00 | | | 1 706 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 151.00 | | | 2 826 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 644.00 | | | -1 119 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 633.00 | | 11 832.00 | 1 530 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 1 535 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 1 158 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 146.00 | | 11 832.00 | 1 154 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 699.00 | 72 392.00 | 2 173.00 | 831 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 936.00 | 3 729.00 | | 62 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 315.00 | 68 663.00 | 2 173.00 | 750 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 005.00 | 246 005.00 | | 246 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 457.00 | 562 457.00 | | 562 457.00 |