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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 146.00 | 60 276.00 | 1 870.00 | 62 146.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 621.00 | 112 717.00 | 66 904.00 | 179 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 321.00 | 574 058.00 | 195 263.00 | 769 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 036.00 | 765 499.00 | 548 537.00 | 1 314 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 326.00 | 10 333.00 | 145 993.00 | 156 326.00 |
BZ Autres créances | 353 748.00 | | 353 748.00 | 353 748.00 |
CF Disponibilités | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 233.00 | 10 333.00 | 743 900.00 | 754 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 269.00 | 775 832.00 | 1 292 437.00 | 2 068 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 212.00 | | | -2 376 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
DL TOTAL (I) | 719 123.00 | | | 719 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 377.00 | | | 279 377.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 313.00 | | | 573 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 437.00 | | | 1 292 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 313.00 | | | 573 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 495.00 | | 166 274.00 | 1 156 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 1 314 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 948 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 646.00 | | | 342 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 401.00 | | 166 274.00 | 791 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 062.00 | 49 932.00 | 8 495.00 | 724 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 294.00 | 982.00 | | 59 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 320.00 | 48 950.00 | 8 495.00 | 646 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 005.00 | 246 005.00 | | 246 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |