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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 146.00 | 59 294.00 | 2 852.00 | 62 146.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 914.00 | 106 903.00 | 6 011.00 | 112 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 487.00 | 539 418.00 | 139 069.00 | 678 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 495.00 | 724 063.00 | 432 432.00 | 1 156 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 182.00 | 10 333.00 | 100 849.00 | 111 182.00 |
BZ Autres créances | 435 884.00 | | 435 884.00 | 435 884.00 |
CF Disponibilités | 329 009.00 | | 329 009.00 | 329 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 649.00 | 10 333.00 | 959 316.00 | 969 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 144.00 | 734 396.00 | 1 391 748.00 | 2 126 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 625.00 | | | -2 496 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 583 788.00 | | | 583 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 628.00 | | | 185 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 748.00 | | | 1 391 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 028.00 | | 29 466.00 | 1 127 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 934.00 | | 27 466.00 | 763 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 557.00 | 47 505.00 | | 676 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 311.00 | 983.00 | | 58 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 798.00 | 46 522.00 | | 599 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 242.00 | 147 242.00 | | 147 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VB T. V. A. | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VI Groupe et associés | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 584.00 | | | 283 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 226.00 | 589 226.00 | | 589 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 960.00 | 807 960.00 | | 807 960.00 |