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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 258.00 | 139 320.00 | 49 939.00 | 189 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 283.00 | 735 984.00 | 242 299.00 | 978 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 528.00 | 961 581.00 | 579 947.00 | 1 541 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 739.00 | | 161 739.00 | 161 739.00 |
BZ Autres créances | 484 323.00 | | 484 323.00 | 484 323.00 |
CF Disponibilités | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 493.00 | | 1 247 493.00 | 1 247 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 021.00 | 961 581.00 | 1 827 440.00 | 2 789 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 319 823.00 | | | -3 319 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 473.00 | | | -231 473.00 |
DL TOTAL (I) | -591 297.00 | | | -591 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 865.00 | | | 1 067 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 748.00 | | | 1 114 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 737.00 | | | 2 418 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 440.00 | | | 1 827 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 737.00 | | | 1 418 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 381.00 | | 2 421 381.00 | 2 421 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 381.00 | | 2 421 381.00 | 2 421 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 892.00 | | | 2 948 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 365.00 | | | 3 180 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 473.00 | | | -231 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 070.00 | | 15 407.00 | 1 535 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 1 541 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 1 167 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 583.00 | | 15 407.00 | 1 158 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 918.00 | 61 648.00 | 1 985.00 | 901 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 665.00 | 1 164.00 | | 66 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 805.00 | 60 484.00 | 1 985.00 | 816 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 748.00 | 1 114 748.00 | | 1 114 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
VB T. V. A. | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 865.00 | 67 865.00 | 1 000 000.00 | 1 067 865.00 |
VI Groupe et associés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 005.00 | 246 005.00 | | 246 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VP Divers | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 722.00 | 687 722.00 | | 687 722.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 736.00 | 1 418 736.00 | 1 000 000.00 | 2 418 736.00 |