| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 145.00 | 20 317.00 | 5 828.00 | 26 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 649.00 | 529 315.00 | 749 334.00 | 1 278 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 408.00 | 549 632.00 | 781 776.00 | 1 331 408.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 238.00 | 1 052.00 | 139 186.00 | 140 238.00 |
BZ Autres créances | 241 603.00 | | 241 603.00 | 241 603.00 |
CF Disponibilités | 505 507.00 | | 505 507.00 | 505 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 191.00 | 1 052.00 | 1 055 138.00 | 1 056 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 598.00 | 550 684.00 | 1 836 915.00 | 2 387 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 323.00 | 348 642.00 | | 283 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 015.00 | -65 319.00 | | 74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 522 338.00 | 448 323.00 | | 522 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 837.00 | 331 785.00 | | 282 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 291 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 673.00 | 367 064.00 | | 466 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 186.00 | 348 955.00 | | 356 186.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 7 624.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 577.00 | 1 346 429.00 | | 1 314 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 915.00 | 1 794 752.00 | | 1 836 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 503.00 | | 4 267 503.00 | 4 267 503.00 |
FG Production vendue services | 50 723.00 | 1 422 430.00 | 1 473 154.00 | 50 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 226.00 | 1 422 430.00 | 5 740 657.00 | 4 318 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 507.00 | 10 103.00 | | 24 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 7 610.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 607.00 | 17 713.00 | | 36 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 6 552.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 6 552.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 032.00 | 11 160.00 | | 31 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 170.00 | 5 621 466.00 | | 6 274 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 155.00 | 5 686 786.00 | | 6 200 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 015.00 | -65 319.00 | | 74 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 469.00 | | 7 759.00 | 1 365 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 820.00 | 1 331 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 820.00 | 1 278 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 809.00 | | 7 660.00 | 1 312 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | 99.00 | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 247.00 | 146 655.00 | 39 271.00 | 442 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 530.00 | 2 787.00 | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 717.00 | 143 868.00 | 39 271.00 | 424 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 069.00 | 103 069.00 | 99 000.00 | 202 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 673.00 | 466 673.00 | | 466 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
UX Autres créances clients | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 757.00 | 46 751.00 | 194 416.00 | 274 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 909.00 | 547 036.00 | 27 873.00 | 574 909.00 |
VW T.V.A. | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 577.00 | 987 571.00 | 293 416.00 | 1 314 577.00 |