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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 145.00 | 23 099.00 | 3 045.00 | 26 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 468.00 | 756 757.00 | 481 711.00 | 1 238 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 492.00 | 779 856.00 | 511 636.00 | 1 291 492.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 349.00 | 1 052.00 | 190 297.00 | 191 349.00 |
BZ Autres créances | 284 384.00 | | 284 384.00 | 284 384.00 |
CF Disponibilités | 615 907.00 | | 615 907.00 | 615 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 434.00 | 1 052.00 | 1 260 381.00 | 1 261 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 926.00 | 780 908.00 | 1 772 018.00 | 2 552 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 338.00 | 283 323.00 | | 357 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 025.00 | 74 015.00 | | -135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 387 312.00 | 522 338.00 | | 387 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 091.00 | 282 837.00 | | 233 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 195 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 356.00 | 466 673.00 | | 571 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 522.00 | 356 186.00 | | 411 522.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 13 880.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 975.00 | 1 314 577.00 | | 1 327 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 018.00 | 1 836 915.00 | | 1 772 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 053.00 | | 4 523 053.00 | 4 523 053.00 |
FG Production vendue services | 57 707.00 | 1 371 578.00 | 1 429 285.00 | 57 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 761.00 | 1 371 578.00 | 5 952 339.00 | 4 580 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838.00 | 24 507.00 | | 10 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 12 100.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 638.00 | 36 607.00 | | 21 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 3 026.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | 2 549.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 593.00 | 5 575.00 | | 197 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 955.00 | 31 032.00 | | -175 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 994.00 | 6 274 170.00 | | 6 600 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 019.00 | 6 200 155.00 | | 6 736 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 025.00 | 74 015.00 | | -135 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 408.00 | | 1 745.00 | 1 331 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 661.00 | 1 291 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 661.00 | 1 238 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 649.00 | | 1 480.00 | 1 278 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 614.00 | | 265.00 | 26 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 632.00 | 136 184.00 | 35 739.00 | 549 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 317.00 | 2 783.00 | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 315.00 | 133 402.00 | 35 739.00 | 529 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 730.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 129 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 129 779.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 186 509.00 | | 1 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 73 500.00 | 25 500.00 | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 356.00 | 571 356.00 | | 571 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 062.00 | 51 536.00 | 180 525.00 | 232 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 632.00 | 639 493.00 | 28 138.00 | 667 632.00 |
VW T.V.A. | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 975.00 | 1 121 950.00 | 206 025.00 | 1 327 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |