| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 387.00 | 803 126.00 | 313 261.00 | 1 116 387.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 936.00 | 818 140.00 | 341 795.00 | 1 159 936.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 085.00 | 1 475.00 | 231 610.00 | 233 085.00 |
BZ Autres créances | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
CF Disponibilités | 573 281.00 | | 573 281.00 | 573 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 264.00 | 1 475.00 | 1 209 789.00 | 1 211 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 200.00 | 819 616.00 | 1 551 584.00 | 2 371 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 714.00 | 2 312.00 | | 144 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 893.00 | 192 402.00 | | 184 893.00 |
DL TOTAL (I) | 664 607.00 | 529 714.00 | | 664 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 521.00 | 183 131.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 385.00 | 359 906.00 | | 315 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 275.00 | 437 411.00 | | 404 275.00 |
EA Autres dettes | 33 798.00 | 20 619.00 | | 33 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 977.00 | 1 026 569.00 | | 886 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 584.00 | 1 556 283.00 | | 1 551 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 367.00 | | 4 581 367.00 | 4 581 367.00 |
FG Production vendue services | 74 953.00 | 1 451 652.00 | 1 526 605.00 | 74 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 320.00 | 1 451 652.00 | 6 107 972.00 | 4 656 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 15 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 5 027.00 | | 5 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | 191 536.00 | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454.00 | 50 936.00 | | 23 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 12 136.00 | | 3 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 594.00 | 196 914.00 | | 26 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 796.00 | -5 378.00 | | -20 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 243.00 | -1 200.00 | | 39 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 254.00 | 6 784 243.00 | | 7 002 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 361.00 | 6 591 841.00 | | 6 817 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 893.00 | 192 402.00 | | 184 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 731.00 | | 22 371.00 | 1 137 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 28 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 1 159 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 457.00 | | 20 930.00 | 1 095 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | 1 441.00 | 27 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 662.00 | 110 478.00 | | 707 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 647.00 | 110 478.00 | | 692 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 423.00 | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 423.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 423.00 | | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 231 314.00 | 231 314.00 | | 231 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 510.00 | 49 181.00 | 83 329.00 | 132 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 606.00 | 633 134.00 | 29 472.00 | 662 606.00 |
VW T.V.A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 977.00 | 803 648.00 | 83 329.00 | 886 977.00 |