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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 665.00 | 905 686.00 | 211 979.00 | 1 117 665.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 355.00 | 920 700.00 | 239 655.00 | 1 160 355.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 628.00 | 1 328.00 | 79 300.00 | 80 628.00 |
BZ Autres créances | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 275 144.00 | | 1 275 144.00 | 1 275 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 205.00 | 1 328.00 | 1 911 877.00 | 1 913 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 560.00 | 922 028.00 | 2 151 532.00 | 3 073 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 607.00 | 144 714.00 | | 329 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 046.00 | 184 893.00 | | -251 046.00 |
DL TOTAL (I) | 413 561.00 | 664 607.00 | | 413 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 505.00 | 133 521.00 | | 697 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 875.00 | 315 385.00 | | 525 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 079.00 | 404 275.00 | | 496 079.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | 33 798.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 971.00 | 886 977.00 | | 1 737 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 532.00 | 1 551 584.00 | | 2 151 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 199.00 | | 2 612 199.00 | 2 612 199.00 |
FG Production vendue services | 41 651.00 | 1 090 934.00 | 1 132 585.00 | 41 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 850.00 | 1 090 934.00 | 3 744 784.00 | 2 653 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | 5 798.00 | | 8 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | 5 798.00 | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 23 454.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 26 594.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | -20 796.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 153.00 | 7 002 254.00 | | 4 362 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 199.00 | 6 817 361.00 | | 4 613 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 046.00 | 184 893.00 | | -251 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 936.00 | | 1 278.00 | 1 159 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 1 160 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 387.00 | | 1 278.00 | 1 116 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 140.00 | 102 560.00 | | 818 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 126.00 | 102 560.00 | | 803 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | 148.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 148.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | 148.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
UX Autres créances clients | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 887.00 | 57 832.00 | 639 055.00 | 696 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 490.00 | 572 221.00 | 29 268.00 | 601 490.00 |
VW T.V.A. | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 971.00 | 1 098 916.00 | 639 055.00 | 1 737 971.00 |