|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 457.00 | 692 647.00 | 402 809.00 | 1 095 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 731.00 | 707 662.00 | 430 069.00 | 1 137 731.00 |
BT Marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 592.00 | 1 052.00 | 237 540.00 | 238 592.00 |
BZ Autres créances | 299 836.00 | | 299 836.00 | 299 836.00 |
CF Disponibilités | 442 220.00 | | 442 220.00 | 442 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 266.00 | 1 052.00 | 1 126 214.00 | 1 127 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 997.00 | 708 714.00 | 1 556 283.00 | 2 264 997.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | 357 338.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 402.00 | -135 025.00 | | 192 402.00 |
DL TOTAL (I) | 529 714.00 | 387 312.00 | | 529 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 131.00 | 233 091.00 | | 183 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 99 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 906.00 | 571 356.00 | | 359 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 411.00 | 411 522.00 | | 437 411.00 |
EA Autres dettes | 20 619.00 | 13 006.00 | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 569.00 | 1 327 975.00 | | 1 026 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 283.00 | 1 772 018.00 | | 1 556 283.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 594.00 | | 4 299 594.00 | 4 299 594.00 |
FG Production vendue services | 61 007.00 | 1 398 915.00 | 1 459 921.00 | 61 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 600.00 | 1 398 915.00 | 5 759 515.00 | 4 360 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 579.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 10 838.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 536.00 | 21 638.00 | | 191 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 936.00 | 5 162.00 | | 50 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 136.00 | 5 922.00 | | 12 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 843.00 | 186 509.00 | | 133 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 914.00 | 197 593.00 | | 196 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -175 955.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 243.00 | 6 600 994.00 | | 6 784 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 841.00 | 6 736 019.00 | | 6 591 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 402.00 | -135 025.00 | | 192 402.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 492.00 | 380.00 | 148 827.00 | 1 291 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 806.00 | 189 161.00 | 1 137 731.00 | 113 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 130.00 | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 806.00 | 178 031.00 | 1 095 457.00 | 113 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 468.00 | | 148 827.00 | 1 238 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | 380.00 | | 26 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 077.00 | 246 746.00 | 189 161.00 | 650 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 099.00 | 3 045.00 | 11 130.00 | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 978.00 | 243 701.00 | 178 031.00 | 626 978.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 831.00 | | 129 779.00 | 130 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 561.00 | | 186 509.00 | 187 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 509.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 906.00 | 359 906.00 | | 359 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
UX Autres créances clients | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 086.00 | 49 783.00 | 132 304.00 | 182 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 599.00 | 233 599.00 | | 233 599.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 541.00 | 666 024.00 | 28 518.00 | 694 541.00 |
VW T.V.A. | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 569.00 | 894 265.00 | 132 304.00 | 1 026 569.00 |