| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 771.00 | 62 768.00 | 245 003.00 | 307 771.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 94 279.00 | 296 647.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 581.00 | 477 810.00 | 16 771.00 | 494 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 277.00 | 634 856.00 | 558 421.00 | 1 193 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 442.00 | | 718 442.00 | 718 442.00 |
BZ Autres créances | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CF Disponibilités | 391 052.00 | | 391 052.00 | 391 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 980.00 | | 1 202 980.00 | 1 202 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 257.00 | 634 856.00 | 1 761 401.00 | 2 396 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 730.00 | 1 087 113.00 | | 1 088 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 124.00 | 241 617.00 | | 111 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 854.00 | 1 416 730.00 | | 1 287 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 67.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 150.00 | 101 987.00 | | 260 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 56 192.00 | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 585.00 | 323 788.00 | | 187 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 547.00 | 482 034.00 | | 473 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 401.00 | 1 898 764.00 | | 1 761 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 060.00 | 400 392.00 | | 278 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 988.00 | | 869 988.00 | 869 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 988.00 | | 869 988.00 | 869 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 040.00 | 46 800.00 | | 20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | 100 363.00 | | 35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 218.00 | 1 024 902.00 | | 877 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 094.00 | 783 285.00 | | 766 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 124.00 | 241 617.00 | | 111 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 385.00 | | 180 892.00 | 1 012 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 385.00 | | 180 892.00 | 1 012 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 057.00 | 95 799.00 | | 539 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 057.00 | 95 799.00 | | 539 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 150.00 | 64 663.00 | 195 487.00 | 260 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 718 442.00 | | | 718 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 928.00 | 811 928.00 | | 811 928.00 |
VW T.V.A. | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 547.00 | 278 060.00 | 195 487.00 | 473 547.00 |