| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 771.00 | 94 196.00 | 213 575.00 | 307 771.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 121 427.00 | 269 499.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 581.00 | 485 667.00 | 8 913.00 | 494 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 277.00 | 701 290.00 | 491 987.00 | 1 193 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 744.00 | | 673 744.00 | 673 744.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 705 609.00 | | 705 609.00 | 705 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 426.00 | | 1 416 426.00 | 1 416 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 703.00 | 701 290.00 | 1 908 413.00 | 2 609 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 854.00 | 1 088 730.00 | | 1 099 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 635.00 | 111 124.00 | | 205 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 488.00 | 1 287 854.00 | | 1 393 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 164.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 487.00 | 260 150.00 | | 195 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 25 648.00 | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 382.00 | 187 585.00 | | 287 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 925.00 | 473 547.00 | | 514 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 413.00 | 1 761 401.00 | | 1 908 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 503.00 | 278 060.00 | | 384 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 385.00 | | 952 385.00 | 952 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 385.00 | | 952 385.00 | 952 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 760.00 | 20 040.00 | | 38 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 326.00 | 35 304.00 | | 77 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 319.00 | 877 218.00 | | 953 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 684.00 | 766 094.00 | | 747 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 635.00 | 111 124.00 | | 205 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 856.00 | 66 434.00 | | 634 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 856.00 | 66 434.00 | | 634 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 487.00 | 65 189.00 | 130 298.00 | 195 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UX Autres créances clients | 673 744.00 | | | 673 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 817.00 | 710 817.00 | | 710 817.00 |
VW T.V.A. | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 801.00 | 384 503.00 | 130 298.00 | 514 801.00 |