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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 771.00 | 211 600.00 | 96 170.00 | 307 771.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 230 020.00 | 160 906.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 153.00 | 504 297.00 | 115 856.00 | 620 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 850.00 | 945 918.00 | 373 932.00 | 1 319 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 677.00 | | 944 677.00 | 944 677.00 |
BZ Autres créances | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CF Disponibilités | 367 107.00 | | 367 107.00 | 367 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 168.00 | | 1 374 168.00 | 1 374 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 018.00 | 945 918.00 | 1 748 101.00 | 2 694 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 942 963.00 | 1 189 656.00 | | 942 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 858.00 | 353 307.00 | | 372 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 821.00 | 1 630 963.00 | | 1 403 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 48 142.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 328.00 | 333 594.00 | | 299 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 280.00 | 381 736.00 | | 344 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 101.00 | 2 012 698.00 | | 1 748 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 280.00 | 381 736.00 | | 344 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 381.00 | | 1 453 381.00 | 1 453 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 381.00 | | 1 453 381.00 | 1 453 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 068.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 800.00 | 53 800.00 | | 55 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 468.00 | 130 515.00 | | 128 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 719.00 | 1 388 178.00 | | 1 458 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 861.00 | 1 034 871.00 | | 1 085 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 858.00 | 353 307.00 | | 372 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 277.00 | | 126 573.00 | 1 193 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 277.00 | | 125 573.00 | 1 193 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 751.00 | 60 166.00 | | 885 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 751.00 | 60 166.00 | | 885 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 677.00 | 944 677.00 | | 944 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 061.00 | 1 007 061.00 | 1 000.00 | 1 008 061.00 |
VW T.V.A. | 182 729.00 | 182 729.00 | | 182 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 280.00 | 344 280.00 | | 344 280.00 |