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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 771.00 | 157 052.00 | 150 719.00 | 307 771.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 175 723.00 | 215 202.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 581.00 | 494 187.00 | 393.00 | 494 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 277.00 | 826 962.00 | 366 315.00 | 1 193 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 590.00 | | 908 590.00 | 908 590.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 584 482.00 | | 584 482.00 | 584 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 370.00 | | 1 501 370.00 | 1 501 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 647.00 | 826 962.00 | 1 867 685.00 | 2 694 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 516.00 | 1 105 488.00 | | 1 119 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 139.00 | 234 028.00 | | 270 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 656.00 | 1 427 516.00 | | 1 477 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 579.00 | 130 298.00 | | 64 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 29 690.00 | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 575.00 | 269 651.00 | | 298 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 029.00 | 429 721.00 | | 390 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 685.00 | 1 857 238.00 | | 1 867 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 029.00 | 365 142.00 | | 390 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 430.00 | | 1 139 430.00 | 1 139 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 430.00 | | 1 139 430.00 | 1 139 430.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 000.00 | 34 400.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 171.00 | 75 109.00 | | 98 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 643.00 | 1 080 297.00 | | 1 139 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 504.00 | 846 269.00 | | 869 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 139.00 | 234 028.00 | | 270 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 724.00 | 59 238.00 | | 767 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 724.00 | 59 238.00 | | 767 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 908 590.00 | 908 590.00 | | 908 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 888.00 | 916 888.00 | | 916 888.00 |