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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 771.00 | 188 299.00 | 119 471.00 | 307 771.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 202 871.00 | 188 054.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 581.00 | 494 581.00 | | 494 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 277.00 | 885 751.00 | 307 526.00 | 1 193 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 692.00 | | 894 692.00 | 894 692.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 795 420.00 | | 795 420.00 | 795 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 173.00 | | 1 705 173.00 | 1 705 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 450.00 | 885 751.00 | 2 012 698.00 | 2 898 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 656.00 | 1 119 516.00 | | 1 189 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 307.00 | 270 139.00 | | 353 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 963.00 | 1 477 656.00 | | 1 630 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | 26 875.00 | | 48 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 594.00 | 298 575.00 | | 333 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 736.00 | 390 029.00 | | 381 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 698.00 | 1 867 685.00 | | 2 012 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 736.00 | 390 029.00 | | 381 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 027.00 | | 1 369 027.00 | 1 369 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 027.00 | | 1 369 027.00 | 1 369 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 789.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 800.00 | 41 000.00 | | 53 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 515.00 | 98 171.00 | | 130 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 178.00 | 1 139 643.00 | | 1 388 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 871.00 | 869 504.00 | | 1 034 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 307.00 | 270 139.00 | | 353 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 277.00 | | | 1 193 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 962.00 | 58 789.00 | | 826 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 962.00 | 58 789.00 | | 826 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UX Autres créances clients | 894 692.00 | 894 692.00 | | 894 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 752.00 | 909 752.00 | | 909 752.00 |
VW T.V.A. | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |