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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 225.00 | 410 977.00 | 173 248.00 | 584 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 043.00 | 418 978.00 | 4 482 065.00 | 4 901 043.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CF Disponibilités | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 846.00 | | 602 846.00 | 602 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 890.00 | 418 978.00 | 5 084 912.00 | 5 503 890.00 |
CU Autres participations | 4 316 817.00 | 8 001.00 | 4 308 816.00 | 4 316 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 143.00 | | | 1 501 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
DG Autres réserves | 2 795 550.00 | | | 2 795 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 609.00 | | | 5 029 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 912.00 | | | 5 084 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 215.00 | | | 817 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 818.00 | | | 4 853 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 818.00 | | | 4 853 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 225.00 | | | 584 225.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 625.00 | 10 400.00 | 584 225.00 | 594 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |