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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | 383 975.00 | 275 250.00 | 659 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 043.00 | 391 976.00 | 4 584 067.00 | 4 976 043.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CF Disponibilités | 2 256 180.00 | | 2 256 180.00 | 2 256 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 332.00 | | 2 515 332.00 | 2 515 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 375.00 | 391 976.00 | 7 099 399.00 | 7 491 375.00 |
CU Autres participations | 4 316 818.00 | 8 001.00 | 4 308 817.00 | 4 316 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 143.00 | 1 501 143.00 | | 1 501 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
DG Autres réserves | 4 503 345.00 | 4 157 110.00 | | 4 503 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 310.00 | 346 236.00 | | 847 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 913.00 | 6 154 603.00 | | 7 001 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | 46 532.00 | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 1 980.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 5 794.00 | | 46 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 487.00 | 54 306.00 | | 97 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 399.00 | 6 208 908.00 | | 7 099 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 754.00 | 600 672.00 | | 1 120 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 444.00 | 254 436.00 | | 273 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 310.00 | 346 236.00 | | 847 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 043.00 | | | 4 976 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976 043.00 | | | 4 976 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | | 659 225.00 | 659 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 460.00 | 8 234.00 | 659 225.00 | 667 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |