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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 225.00 | 391 000.00 | 203 225.00 | 594 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 043.00 | 399 001.00 | 4 512 042.00 | 4 911 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CF Disponibilités | 1 092 086.00 | | 1 092 086.00 | 1 092 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 240.00 | | 1 353 240.00 | 1 353 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 284.00 | 399 001.00 | 5 865 283.00 | 6 264 284.00 |
CU Autres participations | 4 316 818.00 | 8 001.00 | 4 308 817.00 | 4 316 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 143.00 | 1 501 143.00 | | 1 501 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
DG Autres réserves | 3 636 168.00 | 3 378 352.00 | | 3 636 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 942.00 | 257 816.00 | | 520 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 367.00 | 5 287 425.00 | | 5 808 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 932.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 428.00 | 22 075.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 916.00 | 70 539.00 | | 56 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 283.00 | 5 357 964.00 | | 5 865 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | 210 000.00 | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -220 941.00 | -47 816.00 | | -220 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 942.00 | 257 816.00 | | 520 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 043.00 | | | 4 911 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 043.00 | | | 4 911 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 225.00 | | 594 225.00 | 594 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 462.00 | 10 237.00 | 594 225.00 | 604 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |