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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 888.00 | 9 674.00 | 92 214.00 | 101 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | 399 995.00 | 259 230.00 | 659 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 808.00 | 417 670.00 | 960 138.00 | 1 377 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 975 807.00 | | 975 807.00 | 975 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CF Disponibilités | 6 239 148.00 | | 6 239 148.00 | 6 239 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 000.00 | | 7 527 000.00 | 7 527 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 808.00 | 417 670.00 | 8 487 138.00 | 8 904 808.00 |
CU Autres participations | 616 674.00 | 8 001.00 | 608 673.00 | 616 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 143.00 | | | 1 501 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
DG Autres réserves | 5 350 655.00 | | | 5 350 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 133.00 | | | 1 287 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289 046.00 | | | 8 289 046.00 |
DP Provisions pour risques | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 138.00 | | | 8 487 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 559 468.00 | | | 5 559 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559 468.00 | | | 5 559 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964 119.00 | | | 3 964 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 823.00 | | | 4 000 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558 645.00 | | | 1 558 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 129.00 | | | 6 080 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 996.00 | | | 4 792 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 133.00 | | | 1 287 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 043.00 | | 365 884.00 | 4 976 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964 119.00 | 1 275 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964 119.00 | 1 377 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976 043.00 | | 263 996.00 | 4 976 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | | 659 225.00 | 659 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 808.00 | 975 808.00 | | 975 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 180.00 | 1 036 935.00 | 659 245.00 | 1 696 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 568.00 | 161 569.00 | | 161 568.00 |